Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.52% | +2.17% | +22.32% | +41.94% | +71.17% | +82.88% | +19.38% | +291.93% |
| Retorno Anualizado | +21.12% | +609.96% | +22.32% | +19.14% | +19.62% | +16.29% | +3.61% | +13.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.24% | +6.67% | +3.20% | -9.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.06% | +18.61% | +17.15% | +4.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.16% | +10.86% | +7.11% | -5.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.86% Ago/2020 | -18.25% Out/2018 | 63.2% 84 de 133 | 36.8% 49 de 133 |
| Anual | +56.14% 2017 | -25.88% 2022 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 4.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | Exterior | Fundos Offshore | 56,5% |
| 2 | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 40,5% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RL
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