Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.28% | +2.49% | +27.87% | +80.00% | +102.12% | N/A | N/A | +123.16% |
| Retorno Anualizado | +23.58% | +847.15% | +27.87% | +34.17% | +26.44% | N/A | N/A | +24.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +20.26% | +13.48% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +36.09% | +25.42% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +24.19% | +17.67% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.15% Abr/2025 | -3.85% Abr/2024 | 73.3% 33 de 45 | 26.7% 12 de 45 |
| Anual | +53.13% 2025 | +1.63% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 1.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON VC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VC SPX FALCON FIF - CIC DE FIA - RL
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