Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.55% | +5.05% | +34.03% | +45.09% | +68.85% | +77.29% | +73.25% | +259.42% |
| Retorno Anualizado | +26.77% | +8922.02% | +34.03% | +20.45% | +19.08% | +15.39% | +11.62% | +11.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.50% | +0.44% | +0.44% | +0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.38% | +18.06% | +16.25% | +12.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.48% | +10.32% | +6.21% | +2.92% | — |
| CDI | — | — | — | +6.55% | +6.12% | +2.30% | -1.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.93% Mar/2016 | -29.94% Mar/2020 | 59.7% 86 de 144 | 40.3% 58 de 144 |
| Anual | +39.13% 2016 | -13.05% 2015 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 5.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 65,0% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,9% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,8% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,8% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,6% |
| 7 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 1,6% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 1,3% |
| 9 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 1,1% |
| 10 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 1,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RL
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