Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.10% | +2.26% | +28.55% | +41.56% | +61.27% | +71.51% | +68.10% | +717.40% |
| Retorno Anualizado | +22.02% | +1414.15% | +28.55% | +18.98% | +17.27% | +14.44% | +10.95% | +10.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.12% | +0.16% | +0.23% | +0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.25% | +15.95% | +15.37% | +11.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.31% | +8.92% | +5.42% | +2.38% | — |
| CDI | — | — | — | +5.08% | +4.31% | +1.36% | -1.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.76% Nov/2020 | -12.76% Mar/2020 | 61.2% 156 de 255 | 38.8% 99 de 255 |
| Anual | +37.86% 2009 | -12.23% 2008 | 77.3% 17 de 22 | 22.7% 5 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,1% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,0% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,8% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,4% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 7 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,2% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 9 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,0% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RL
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