Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.38% | +30.28% | +20.67% | +27.56% | +36.29% | +4.89% | +9.80% | +1.23% |
| Retorno Anualizado | +19.30% | +98661389.49% | +20.67% | +12.94% | +10.87% | +1.20% | +1.89% | +0.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.95% | -2.05% | -11.86% | -10.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.46% | +12.08% | +2.31% | +3.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.21% | +0.89% | -8.71% | -7.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.28% Out/2026 | -14.00% Jun/2022 | 50.0% 33 de 66 | 50.0% 33 de 66 |
| Anual | +41.06% 2025 | -31.83% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.60% | 4.07% |
| CVaR Histórico | 3.61% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MOAT PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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