Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.30% | +4.49% | +33.40% | +43.68% | +65.79% | +67.08% | +60.98% | +409.40% |
| Retorno Anualizado | +26.41% | +5407.36% | +33.40% | +19.87% | +18.35% | +13.69% | +9.99% | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.09% | -0.28% | -1.26% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.79% | +17.34% | +14.55% | +10.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.89% | +9.59% | +4.51% | +1.29% | — |
| CDI | — | — | — | +5.96% | +5.40% | +0.60% | -2.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.30% Mar/2016 | -30.53% Mar/2020 | 56.8% 133 de 234 | 43.2% 101 de 234 |
| Anual | +92.44% 2009 | -40.94% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.97% |
| CVaR Histórico | 3.59% | 6.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 77,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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