Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.91% | +0.37% | +24.91% | +58.27% | +113.17% | +153.43% | N/A | +117.09% |
| Retorno Anualizado | +25.87% | +40.71% | +24.91% | +25.81% | +28.70% | +26.17% | N/A | +17.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.90% | +15.74% | +13.08% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.73% | +27.68% | +27.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.83% | +19.94% | +16.99% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.74% Abr/2026 | -7.55% Mar/2026 | 64.4% 38 de 59 | 35.6% 21 de 59 |
| Anual | +27.75% 2025 | -6.37% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.46% |
| CVaR Histórico | 2.06% | 3.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR SP100 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 20,2% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 3 | CORE SP 500 DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 14,0% |
| 4 | MSCI ACWI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 13,0% |
| 5 | BKR MS WLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 13,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 7 | ISHARES RUSSE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 9,8% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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