Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +0.30% | +13.01% | +26.06% | +37.16% | +55.61% | +67.55% | +266.19% |
| Retorno Anualizado | +12.37% | +31.82% | +13.01% | +12.28% | +11.11% | +11.69% | +10.87% | +10.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | -0.12% | -0.16% | -0.07% | -0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.20% | +10.09% | +12.54% | +11.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | +2.34% | +2.51% | +2.17% | — |
| CDI | — | — | — | -1.63% | -1.85% | -1.40% | -1.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.60% Abr/2016 | -2.76% Out/2021 | 80.6% 125 de 155 | 19.4% 30 de 155 |
| Anual | +23.86% 2016 | -2.44% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,9% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 7 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 8 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 9 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 10 | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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