Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.19% | +2.36% | +13.92% | +31.11% | +38.60% | +47.87% | +49.28% | +242.08% |
| Retorno Anualizado | +8.34% | +1610.76% | +13.92% | +14.50% | +11.49% | +10.27% | +8.34% | +10.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.60% | -1.46% | -2.80% | -4.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.77% | +10.18% | +11.20% | +9.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.83% | +3.15% | +1.26% | -0.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.52% Abr/2020 | -23.32% Mar/2020 | 58.5% 86 de 147 | 41.5% 61 de 147 |
| Anual | +33.67% 2025 | -14.48% 2014 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 4.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,9% | |
| 9 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% |
17 posições sob sigilo (152,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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