Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -65.40% | +15.51% | -74.88% | -78.86% | -77.46% | -91.96% | -92.41% | +12.30% |
| Retorno Anualizado | -75.58% | +52314154.10% | -74.88% | -54.02% | -39.14% | -46.75% | -40.29% | +0.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -67.93% | -52.10% | -59.84% | -52.94% | — |
| Dolar | — | — | — | -52.10% | -40.15% | -45.89% | -39.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -64.00% | -47.90% | -55.93% | -48.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +81.06% Mar/2016 | -46.77% Nov/2024 | 51.6% 81 de 157 | 48.4% 76 de 157 |
| Anual | +182.14% 2016 | -65.40% 2026 | 42.9% 6 de 14 | 57.1% 8 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.28% | 11.48% |
| CVaR Histórico | 9.48% | 15.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 404,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 71,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 42,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 29,1% | |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,6% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 3,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,7% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
9 posições sob sigilo (1.021,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERSA LONG BIASED FIFM - RL
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