| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 14,33% | 0,00% | 14,34% |
| nov/2025 | 14,33% | 0,00% | 14,34% |
| dez/2025 | 14,33% | 0,00% | 14,34% |
| jan/2026 | 14,33% | 0,00% | 14,34% |
| fev/2026 | 14,33% | 0,00% | 14,34% |
| mar/2026 | 14,34% | 0,00% | 14,34% |
| abr/2026 | 14,33% | 0,00% | 14,34% |
| mai/2026 | 28,67% | 0,00% | 14,34% |
| jun/2026 | 28,67% | 0,00% | 14,34% |
| jul/2026 | 28,67% | 0,00% | 14,34% |
| ago/2026 | 28,67% | 7,95% | 14,34% |
| set/2026 | 28,67% | 21,07% | 14,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,07% |
| +13,12% |
| BRSTNCNTF204 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 14,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,76% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,16% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,68% | +0,78% | TENDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 5,37% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,19% | +1,19% | ENEVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,00% | 0,00% | COPASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,37% | +0,37% | MARCOPOLO PN N2Nova | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,35% | +0,35% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | LOJAS RENNER ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,30% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,28% | 0,00% | ENGI11 | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,26% | +0,10% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,23% | +0,23% | QUERO-QUERO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | EZTEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,21% | 0,00% | TRXF11 | Derivativos | Outros | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | +0,20% | ITAUSA PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,18% | +0,18% | PAGS34Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,13% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,15% | 0,00% | PVBI11 | Derivativos | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | 0,00% | CPTS11 | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,13% | BOVA11Nova | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | +0,11% | CEA MODAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,09% | +0,09% | HAPVIDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | SABESP ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,07% | +0,07% | WEG ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,06% | +0,06% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | +0,04% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,04% | +0,04% | HELBOR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,02% | +0,02% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | +0,01% | BRASKEM PNA N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | +0,01% | DIRECIONAL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | +0,01% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | TELEF BRASIL ON EJNova | Derivativos | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | MOVIDA ON ES NM | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,22% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MITRE REALTY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 557.410.844,31Patrimônio líquido |
|---|