Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.34% | +6.50% | +6.27% | +5.18% | +6.70% | N/A | N/A | +2.42% |
| Retorno Anualizado | +11.22% | +31349.95% | +6.27% | +2.56% | +2.18% | N/A | N/A | +0.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -17.40% | -16.45% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.48% | +1.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.42% | -6.58% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -11.35% | -10.77% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.56% Nov/2023 | -8.57% Mar/2026 | 50.0% 19 de 38 | 50.0% 19 de 38 |
| Anual | +18.09% 2025 | -25.60% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 12,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% |
6 posições sob sigilo (113,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RL
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