Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.58% | +6.58% | +7.90% | +9.75% | +15.13% | +34.11% | +10.41% | +9.51% |
| Retorno Anualizado | +12.92% | +33669.39% | +7.90% | +4.76% | +4.81% | +7.61% | +2.00% | +1.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.15% | -8.15% | -5.48% | -10.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.68% | +3.79% | +8.47% | +2.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.22% | -3.95% | -1.57% | -6.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.50% Nov/2023 | -13.02% Out/2021 | 52.1% 37 de 71 | 47.9% 34 de 71 |
| Anual | +32.48% 2023 | -23.11% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RL
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