Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.49% | +6.55% | +9.90% | +12.81% | +18.66% | +38.84% | +14.42% | +836.04% |
| Retorno Anualizado | +15.54% | +32843.86% | +9.90% | +6.21% | +5.87% | +8.55% | +2.73% | +14.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.74% | -12.77% | -6.40% | -8.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.13% | +4.85% | +9.41% | +3.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.77% | -2.89% | -0.63% | -5.97% | — |
| CDI | — | — | — | -7.69% | -7.09% | -4.54% | -9.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.08% Jan/2019 | -36.49% Mar/2020 | 66.0% 130 de 197 | 34.0% 67 de 197 |
| Anual | +71.65% 2012 | -22.68% 2024 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 2.89% | 5.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 108,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 11,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
9 posições sob sigilo (162,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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