Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | +6.38% | +8.38% | +9.62% | +12.57% | +27.14% | +2.81% | +14.16% |
| Retorno Anualizado | +13.87% | +28290.35% | +8.38% | +4.70% | +4.03% | +6.19% | +0.56% | +2.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.21% | -8.93% | -6.90% | -12.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.62% | +3.01% | +7.04% | +1.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.28% | -4.74% | -3.00% | -8.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.29% Nov/2023 | -13.10% Out/2021 | 52.1% 38 de 73 | 47.9% 35 de 73 |
| Anual | +27.62% 2023 | -23.94% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 3.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL RED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RL
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