Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.54% | +3.75% | +4.99% | +7.84% | +9.05% | +27.28% | +3.44% | +78.85% |
| Retorno Anualizado | +10.17% | +8783.86% | +4.99% | +3.85% | +2.93% | +6.22% | +0.68% | +6.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.05% | -10.02% | -6.86% | -11.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.11% | +1.62% | +7.15% | +1.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.83% | -5.41% | -2.80% | -7.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.78% Abr/2020 | -36.58% Mar/2020 | 57.3% 63 de 110 | 42.7% 47 de 110 |
| Anual | +56.57% 2019 | -23.82% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 3.34% | 6.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 11,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
Passivos e obrigações: −11,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RL
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