Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.76% | +2.03% | -6.15% | -2.81% | +0.45% | -16.47% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -12.80% | +1060.07% | -6.15% | -1.42% | +0.15% | -4.40% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.31% | -12.80% | -17.48% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.85% | -1.17% | -3.47% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.09% | -8.19% | -13.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.87% Nov/2023 | -13.63% Nov/2022 | 53.6% 30 de 56 | 46.4% 26 de 56 |
| Anual | +35.96% 2025 | -30.93% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.43% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 4.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA MOAT FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 18,9% |
| 3 | BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,3% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −20,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASILPREV MOAT FIC FIA RL
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