Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.79% | +2.37% | +29.57% | +43.47% | +63.96% | +75.19% | +72.33% | +431.65% |
| Retorno Anualizado | +22.98% | +1626.85% | +29.57% | +19.78% | +17.92% | +15.05% | +11.50% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.91% | +0.81% | +0.84% | +0.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.04% | +16.60% | +15.98% | +12.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.10% | +9.57% | +6.03% | +2.93% | — |
| CDI | — | — | — | +5.88% | +4.96% | +1.97% | -1.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.11% Mar/2016 | -29.93% Mar/2020 | 56.4% 141 de 250 | 43.6% 109 de 250 |
| Anual | +76.98% 2009 | -43.71% 2008 | 66.7% 14 de 21 | 33.3% 7 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.35% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 6.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,5% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 3 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,6% |
| 4 | BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,8% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,0% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,3% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,2% |
| 8 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,1% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,0% |
| 10 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RL
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