Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 5,90% | +5,90% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,56% | +0,80% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,16% | +0,74% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,89% | +3,89% | FII SIA CORPNova | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SIA CORPORATE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,58% | +0,52% | COMPANHIA PAULISTA DE… | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 3,48% | +0,50% | Bradesco - RF | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 3,37% | +0,48% | B3 | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 3,22% | −0,29% | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 3,21% | −0,45% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 3,18% | +0,47% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 3,17% | +0,45% | ANHANGUERA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 3,12% | −0,85% | 2250180/LF002500DOR/SA… | Caixa e outros | Outros | BANCO SAFRA | — |
| 2,53% | −0,76% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 2,44% | +0,19% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/06/2029 |
| 2,40% | +0,34% | SMART FIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 2,36% | +0,34% | YDUQS PART | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 2,30% | +0,28% | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 2,15% | +0,31% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 2,09% | +0,30% | TIM PART S/A | Crédito privado | Debênture simples | TIM | 23/07/2030 |
| 2,04% | +0,30% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 1,94% | −0,16% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,92% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,92% | +0,28% | IGUATEMI | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,80% | +0,26% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,70% | +0,68% | BANCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 1,68% | +0,24% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,68% | +0,24% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,48% | +0,21% | COPEL DISTRIBUICAO S/A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 1,29% | +0,18% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 18/09/2030 |
| 1,22% | +0,64% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,09% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 1,09% | +0,15% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 1,00% | +0,15% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,97% | −0,13% | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,87% | +0,12% | 2249040/LF002400BZO/NU… | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 0,86% | +0,12% | 2250191/LF002200MAE/IT… | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,86% | +0,13% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,71% | +0,11% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,70% | +0,10% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,58% | +0,08% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,56% | +0,08% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,44% | +0,06% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2027 |
| 0,41% | +0,06% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,36% | −0,14% | CEMIG GT | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,34% | +0,05% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,34% | +0,05% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,18% | +0,18% | 2250377/LF0024005VI/NU…Nova | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 0,11% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,09% | 2250375/LF0024001FN/NU…Nova | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 0,08% | +0,08% | 2250100/LF002500EU5/BA…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,18% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −1,70% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,99% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −4,99% | BANCO MERCEDES BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,00% | −3,71% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −3,68% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −2,52% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,23% | VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,16% | COPASAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| R$ 71.509.718,98Patrimônio líquido |
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