Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 4,58% | +4,58% | BRSTNCLF1RO9Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,18% | +4,18% | ISA ENERGIA BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 4,03% | +0,56% | 2250180/LF002500DOR/SA… | Caixa e outros | Outros | BANCO SAFRA | — |
| 3,98% | +0,23% | B3 | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 3,51% | −0,77% | FII SIA CORP | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SIA CORPORATE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,28% | +0,46% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 3,16% | +0,44% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/06/2029 |
| 3,16% | −0,37% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 3,16% | −0,83% | COMPANHIA PAULISTA DE… | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 3,16% | −0,38% | ANHANGUERA | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 3,15% | −0,43% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 3,11% | +0,44% | SMART FIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 3,06% | +0,43% | YDUQS PART | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 2,98% | +0,42% | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 2,78% | +0,39% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 2,64% | +0,37% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 2,61% | +0,37% | TIM PART S/A | Crédito privado | Debênture simples | TIM | 23/07/2030 |
| 2,49% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,49% | +0,35% | IGUATEMI | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,30% | +0,31% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 2,20% | +0,31% | BANCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 2,18% | +0,31% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 2,17% | +0,30% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 2,17% | +0,31% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,78% | +0,25% | COPEL DISTRIBUICAO S/A | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 1,68% | +0,24% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 18/09/2030 |
| 1,63% | +0,22% | 2250487/CDB1265SRQ7/ME… | Caixa e outros | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | — |
| 1,49% | −0,67% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,42% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 1,42% | +0,20% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 1,28% | +0,18% | 2250475/LF002400RCR/SA… | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,20% | +0,09% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,13% | +0,16% | 2249040/LF002400BZO/NU… | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 1,12% | +0,16% | 2250191/LF002200MAE/IT… | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,11% | +0,15% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,98% | +0,13% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,87% | +0,12% | 2250488/CDB1265SRQB/ME… | Caixa e outros | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | — |
| 0,84% | +0,12% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,75% | +0,10% | RCI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,72% | +0,10% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,57% | +0,08% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2027 |
| 0,53% | +0,07% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,49% | +0,07% | 2250102/LF002306P7I/VO… | Caixa e outros | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | — |
| 0,47% | +0,07% | CEMIG GT | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,44% | +0,06% | VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,40% | +0,05% | ENEVA S.A | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,26% | +0,17% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,03% | 2250377/LF0024005VI/NU… | Caixa e outros | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | — |
| 0,10% | +0,02% | 2250100/LF002500EU5/BA… | Caixa e outros | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,52% | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ENERGIA S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,18% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −3,87% | Bradesco - RFZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −3,58% | ISA ENERGIA BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −1,39% | 2250501/LF0026002T9/AB…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −1,08% | AXIA ENERGIAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 56.456.347,96Patrimônio líquido |
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