Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.88% | +2.31% | +20.40% | +39.25% | +52.80% | +64.80% | +66.86% | +486.67% |
| Retorno Anualizado | +16.15% | +1519.04% | +20.40% | +18.00% | +15.18% | +13.30% | +10.78% | +14.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +13.33% | +10.65% | +8.75% | +5.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.27% | +13.86% | +14.23% | +11.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.33% | +6.83% | +4.29% | +2.22% | — |
| CDI | — | — | — | +4.11% | +2.22% | +0.23% | -1.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.28% Out/2016 | -25.21% Mar/2020 | 60.1% 98 de 163 | 39.9% 65 de 163 |
| Anual | +53.47% 2017 | -18.25% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 4.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 33,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 7 | BTGP | Exterior | Outros | 0,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BTGP | Exterior | Outros | −0,1% |
Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (98,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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