Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.55% | +1.55% | +22.31% | +29.92% | +29.83% | +49.26% | +69.40% | +239.10% |
| Retorno Anualizado | +23.95% | +305.65% | +22.31% | +13.98% | +9.09% | +10.53% | +11.12% | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.08% | -3.86% | -2.56% | -1.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.91% | +8.08% | +11.39% | +11.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +0.33% | +1.35% | +2.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.18% Abr/2020 | -14.98% Mar/2020 | 71.4% 105 de 147 | 28.6% 42 de 147 |
| Anual | +25.43% 2016 | -8.41% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO P FIF EM COTAS DE FIM
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