Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.56% | +1.59% | +22.23% | +29.61% | N/A | N/A | N/A | +28.97% |
| Retorno Anualizado | +23.98% | +322.09% | +22.23% | +13.85% | N/A | N/A | N/A | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.87% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.04% Abr/2026 | -2.96% Out/2024 | 62.2% 23 de 37 | 37.8% 14 de 37 |
| Anual | +17.56% 2026 | -8.39% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG MA P FICFIFM
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