Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.72% | +0.13% | +13.21% | +29.58% | +46.57% | +70.40% | +93.92% | +116.84% |
| Retorno Anualizado | +11.80% | +17.03% | +13.21% | +13.83% | +13.59% | +14.25% | +14.16% | +12.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.07% | +0.64% | +1.18% | +1.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.10% | +12.28% | +15.19% | +14.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | +5.25% | +5.24% | +5.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Jul/2025 | -0.60% Mar/2020 | 98.8% 79 de 80 | 1.3% 1 de 80 |
| Anual | +16.02% 2025 | +4.63% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 34,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 10,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 4,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 2,2% | |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (98,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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