Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.80% | +8.48% | +6.76% | +25.17% | +22.97% | +42.38% | +56.82% | +520.31% |
| Retorno Anualizado | +11.86% | +169528.74% | +6.76% | +11.88% | +7.14% | +9.23% | +9.42% | +13.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.03% | -5.82% | -3.86% | -3.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | +6.12% | +10.09% | +10.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.90% | -1.63% | +0.05% | +0.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.64% Abr/2026 | -14.67% Mar/2020 | 72.3% 128 de 177 | 27.7% 49 de 177 |
| Anual | +30.65% 2022 | -12.25% 2021 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.88% | 1.88% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 2.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 30,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 15,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
15 posições sob sigilo (188,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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