Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.82% | +1.93% | +11.85% | +27.23% | +43.82% | +52.84% | +24.85% | +369.56% |
| Retorno Anualizado | +6.55% | +24.36% | +11.85% | +12.80% | +12.88% | +11.19% | +4.54% | +11.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.06% | -0.04% | -1.87% | -8.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.93% | +11.80% | +11.88% | +5.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +4.50% | +2.09% | -3.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.20% Out/2018 | -30.42% Mar/2020 | 63.3% 107 de 169 | 36.7% 62 de 169 |
| Anual | +44.84% 2019 | -18.62% 2021 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL ALPHA MASTER FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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