Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.91% | +0.07% | +8.43% | +21.70% | +36.80% | +52.81% | +74.05% | +106.02% |
| Retorno Anualizado | +8.04% | +0.83% | +8.43% | +10.32% | +11.01% | +11.18% | +11.72% | +10.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.54% | -1.90% | -1.88% | -0.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | +9.93% | +11.87% | +12.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.95% | +2.64% | +2.08% | +3.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.12% Mai/2023 | -2.83% Mar/2020 | 83.7% 72 de 86 | 16.3% 14 de 86 |
| Anual | +16.85% 2023 | +2.79% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 2,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 2,4% |
| 4 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM S.A. | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SRBT SUBHOLDING S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 1,8% |
Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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