Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.74% | -0.30% | +24.20% | +52.29% | +104.23% | +151.58% | +111.72% | +141.21% |
| Retorno Anualizado | +25.73% | -31.00% | +24.20% | +23.41% | +26.87% | +25.94% | +16.19% | +16.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.51% | +13.92% | +12.87% | +3.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.67% | +25.56% | +26.87% | +16.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.73% | +18.53% | +16.93% | +7.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.89% Abr/2026 | -8.49% Jun/2022 | 62.0% 44 de 71 | 38.0% 27 de 71 |
| Anual | +25.56% 2025 | -12.06% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 3.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 72,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (102,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FIF EM ACOES
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