| Competência | DEB · NOMO11 | DEB · CERT11 | DEB · ELET42 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 4,77% | 4,99% |
| out/2025 | 0,00% | 4,84% | 5,05% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,87% | 4,96% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,91% | 5,01% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,02% | 5,05% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,09% | 5,14% |
| mar/2026 | 0,00% | 5,13% | 5,20% |
| abr/2026 | 0,00% | 5,16% | 5,30% |
| mai/2026 | 0,00% | 5,22% | 5,24% |
| jun/2026 | 7,16% | 1,83% | 5,30% |
| jul/2026 | 7,81% | 5,71% | 5,43% |
| ago/2026 | 8,15% | 5,94% | 5,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2034 |
| 5,94% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 5,67% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 5,66% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 4,68% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 4,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 4,28% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,24% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,13% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 3,98% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 3,86% | +0,15% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,61% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 3,45% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,26% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 3,25% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,17% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGXI SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 2,13% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,97% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 1,70% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,64% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,61% | +1,61% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,54% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,53% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,44% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 1,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,23% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 1,06% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,04% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,85% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,81% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,81% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/07/2036 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,34% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,05% | +0,05% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DAPFQ32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,00% | −0,73% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,50% | ENERGISA MATO GROSSO -…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,00% | −0,50% | ENERGISA MATO GROSSO D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/07/2036 |
| 0,00% | +0,20% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 63.438.977,62Patrimônio líquido |
|---|