Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +73.72% | +1.48% | +71.88% | +62.23% | +98.67% | +196.07% | +431.17% | +1886.93% |
| Retorno Anualizado | +108.80% | +496.58% | +71.88% | +27.37% | +25.71% | +31.17% | +39.65% | +12.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.47% | +12.76% | +18.10% | +27.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.63% | +24.40% | +32.11% | +40.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.69% | +17.37% | +22.16% | +31.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.32% Abr/2015 | -48.02% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +91.33% 2016 | -46.96% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.76% | 6.86% |
| CVaR Histórico | 5.85% | 9.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO R PETROBRÁS RL
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