Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.88% | -0.62% | +5.90% | +27.41% | +50.64% | +78.90% | +60.65% | +103.69% |
| Retorno Anualizado | +6.53% | -43.07% | +5.90% | +12.88% | +14.63% | +15.65% | +9.94% | +9.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.03% | +1.68% | +2.56% | -2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.80% | +13.62% | +16.51% | +10.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.90% | +5.87% | +6.47% | +1.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.50% Jul/2026 | -6.05% Mar/2026 | 64.2% 61 de 95 | 35.8% 34 de 95 |
| Anual | +22.05% 2025 | -5.63% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 1.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FIFC FIM
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