Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.06% | +5.38% | +0.86% | -48.59% | N/A | N/A | N/A | -45.90% |
| Retorno Anualizado | +1.41% | +11838.88% | +0.86% | -28.30% | N/A | N/A | N/A | -19.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -42.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -26.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.28% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.61% Mar/2025 | -35.60% Abr/2025 | 57.1% 20 de 35 | 42.9% 15 de 35 |
| Anual | +2.53% 2023 | -47.04% 2025 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.49% |
| CVaR Histórico | 3.62% | 10.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,3% |
| 2 | HMC NTS I LP | Exterior | Fundos Offshore | 22,5% |
| 3 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,5% |
| 4 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 3,7% |
| 5 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 3,7% |
| 6 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,4% |
| 7 | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial · LOCALIZA RENT A CAR | 3,1% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 9 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 2,7% |
| 10 | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária · IOCHPE-MAXION | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RENASCENÇA II FI EM AÇÕES
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