Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.21% | +14.71% | +30.27% | N/A | N/A | N/A | +43.74% |
| Retorno Anualizado | +14.60% | +20.80% | +14.71% | +14.14% | N/A | N/A | N/A | +13.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.23% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 36 de 36 | 0.0% 0 de 36 |
| Anual | +14.54% 2025 | +1.74% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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