Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.91% | +0.21% | +14.80% | +30.51% | +45.99% | +66.59% | +85.85% | +97.42% |
| Retorno Anualizado | +14.74% | +20.99% | +14.80% | +14.24% | +13.44% | +13.61% | +13.20% | +10.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.34% | +0.49% | +0.52% | +0.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.16% | +12.43% | +14.47% | +13.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.27% | +4.68% | +4.43% | +4.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.22% Abr/2020 | 98.8% 83 de 84 | 1.2% 1 de 84 |
| Anual | +14.83% 2025 | +0.68% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/08/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,8% |
| 5 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,7% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 22/02/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,5% |
| 7 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,4% |
| 8 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,9% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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