Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.42% | -1.22% | +27.22% | +24.34% | +29.37% | +26.56% | +29.52% | +3665.30% |
| Retorno Anualizado | -1.89% | -77.61% | +27.22% | +11.51% | +8.96% | +6.06% | +5.31% | +15.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.39% | -3.99% | -7.01% | -7.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.77% | +7.65% | +7.00% | +6.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.83% | +0.62% | -2.95% | -3.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.57% Dez/2003 | -27.83% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +95.35% 2016 | -52.87% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.50% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 8.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 98,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RL
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