Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +79.50% | +4.71% | +80.30% | +67.96% | +113.24% | +213.80% | +464.40% | +629.94% |
| Retorno Anualizado | +117.50% | +6571.21% | +80.30% | +29.60% | +28.71% | +33.10% | +41.36% | +40.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.69% | +15.76% | +20.00% | +28.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.52% | +27.70% | +33.95% | +41.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.62% | +19.95% | +23.91% | +32.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.49% Mar/2026 | -19.53% Abr/2025 | 65.3% 47 de 72 | 34.7% 25 de 72 |
| Anual | +79.50% 2026 | -9.44% 2025 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.00% | 5.53% |
| CVaR Histórico | 4.89% | 8.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC RL
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