Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +68.76% | +2.07% | +70.54% | +67.11% | +109.12% | +230.51% | +474.10% | +691.52% |
| Retorno Anualizado | +100.88% | +1117.12% | +70.54% | +29.27% | +27.88% | +34.83% | +41.84% | +13.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.37% | +14.92% | +21.76% | +29.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.54% | +26.56% | +35.76% | +42.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.60% | +19.53% | +25.82% | +33.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +62.10% Mar/2016 | -44.79% Mar/2020 | 55.2% 107 de 194 | 44.8% 87 de 194 |
| Anual | +120.36% 2016 | -38.20% 2014 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.88% | 6.94% |
| CVaR Histórico | 6.13% | 10.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 95,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FIF EM AÇÕES - RL
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