Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.86% | +0.14% | +13.47% | +27.56% | +41.05% | +59.06% | +75.49% | +243.58% |
| Retorno Anualizado | +13.36% | +18.72% | +13.47% | +12.94% | +12.15% | +12.30% | +11.91% | +8.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | -0.81% | -0.77% | -0.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.21% | +10.83% | +13.23% | +12.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.27% | +3.80% | +3.29% | +3.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.19% Jul/2025 | -0.09% Set/2020 | 98.9% 173 de 175 | 1.1% 2 de 175 |
| Anual | +13.55% 2025 | +1.77% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RL
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