Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.81% | -1.23% | +26.54% | +23.01% | +27.23% | +23.68% | +25.94% | +3258.31% |
| Retorno Anualizado | -2.40% | -77.82% | +26.54% | +10.91% | +8.36% | +5.46% | +4.72% | +15.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.99% | -4.60% | -7.62% | -7.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.18% | +7.04% | +6.39% | +5.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.23% | +0.01% | -3.56% | -3.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.49% Dez/2003 | -27.81% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +97.06% 2016 | -53.25% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.08% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 8.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 98,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIF EM AÇÕES - RL
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