Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.58% | +1.32% | +30.42% | +27.25% | +34.36% | +29.79% | +32.54% | +3699.19% |
| Retorno Anualizado | +2.10% | +232.12% | +30.42% | +12.81% | +10.35% | +6.74% | +5.80% | +15.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.15% | -8.29% | -8.21% | -5.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.73% | +9.33% | +7.59% | +6.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.83% | +1.58% | -2.45% | -2.90% | — |
| CDI | — | — | — | -1.10% | -2.61% | -6.36% | -6.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.82% Dez/2003 | -27.53% Mai/2016 | 55.4% 164 de 296 | 44.6% 132 de 296 |
| Anual | +94.53% 2016 | -52.78% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.01% |
| CVaR Histórico | 5.17% | 8.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 20,8% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (97,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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