Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.27% | +2.71% | +21.94% | +36.84% | +60.78% | +78.26% | +85.32% | +387.56% |
| Retorno Anualizado | +18.07% | +2499.72% | +21.94% | +16.98% | +17.15% | +15.55% | +13.13% | +11.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.08% | +4.19% | +2.47% | +0.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.24% | +15.83% | +16.48% | +13.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.30% | +8.80% | +6.53% | +4.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.42% Nov/2020 | -27.30% Mar/2020 | 58.5% 100 de 171 | 41.5% 71 de 171 |
| Anual | +44.54% 2019 | -8.94% 2021 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,3% |
| 2 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 8,1% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,4% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 5,0% |
| 7 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 4,4% |
| 8 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,3% |
| 9 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,2% |
| 10 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,2% |
Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIF EM AÇÕES - RL
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