Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -24.06% | +0.18% | -21.53% | -11.89% | -50.72% | -46.39% | N/A | -45.93% |
| Retorno Anualizado | -30.71% | +24.20% | -21.53% | -6.13% | -21.01% | -14.43% | N/A | -14.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.03% | -33.97% | -27.51% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.87% | -22.33% | -13.50% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.81% | -29.36% | -23.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.30% Nov/2023 | -49.60% Jun/2024 | 88.0% 44 de 50 | 12.0% 6 de 50 |
| Anual | +15.06% 2025 | -45.74% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 7.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 82,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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