Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.09% | +0.43% | +6.07% | +24.35% | +39.54% | +60.32% | +112.30% | +186.99% |
| Retorno Anualizado | +2.80% | +67.80% | +6.07% | +11.51% | +11.75% | +12.52% | +16.25% | +17.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.39% | -1.21% | -0.55% | +3.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.78% | +10.43% | +13.46% | +16.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.84% | +3.40% | +3.51% | +7.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.88% Mar/2022 | -5.87% Mar/2026 | 83.5% 66 de 79 | 16.5% 13 de 79 |
| Anual | +30.87% 2022 | +2.09% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO A FIF EM COTAS DE FIM
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