Qual a rentabilidade histórica do CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL?

O fundo CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL apresentou uma rentabilidade total de +12.22% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +8.02% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL?

A volatilidade anualizada do fundo CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL é de 5.12%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL?

Para investir no fundo CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Moeda: BRL
CNPJ: 60.019.383/0001-71
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Macro
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+1.62%	+0.17%	+5.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.22%
Retorno Anualizado	+2.16%	+16.71%	+5.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.02%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.39% Jan/2026	-5.80% Mar/2026	84.2% 16 de 19	15.8% 3 de 19
Anual	+10.43% 2025	+1.62% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.12%

Máximo Drawdown

6.64%

Duração Drawdown

233 dias

Sharpe Ratio

-1.09

Calmar Ratio

1.26

Omega Ratio

0.82

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.43%	1.08%
CVaR Histórico	0.82%	1.22%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos98,4% dos ativos100,0% do PLR$ 69,1 mi
Caixa e outros1,6% dos ativos1,6% do PLR$ 1,1 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 69.101.580,58
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	97,7%
2	ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,3%
3	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	1,6%
4	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - CAPSTONE MACRO PVT A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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