Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.63% | +5.39% | +26.17% | +35.65% | +34.00% | +52.41% | +74.76% | +246.00% |
| Retorno Anualizado | +29.34% | +1444.06% | +26.17% | +16.47% | +10.25% | +11.11% | +11.81% | +10.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.58% | -2.68% | -1.95% | -0.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.99% | +11.46% | +12.22% | +13.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.74% | +0.27% | +1.20% | +2.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.21% Abr/2020 | -14.98% Mar/2020 | 71.4% 105 de 147 | 28.6% 42 de 147 |
| Anual | +25.15% 2016 | -8.47% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO A FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
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