Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.63% | -0.26% | -22.39% | -19.85% | +106.83% | +69.96% | -83.34% | -81.15% |
| Retorno Anualizado | -6.19% | -2.88% | -22.39% | -10.47% | +27.41% | +14.18% | -30.13% | -25.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -15.15% | +22.88% | +9.63% | -35.50% | — |
| Dolar | — | — | — | -8.34% | +26.33% | +14.87% | -29.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.84% | +19.03% | +5.08% | -38.64% | — |
| CDI | — | — | — | -24.33% | +14.49% | +1.12% | -42.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +357.72% Jan/2023 | -82.14% Dez/2022 | 40.0% 26 de 65 | 60.0% 39 de 65 |
| Anual | +1149.03% 2023 | -92.74% 2022 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 1.20% |
| CVaR Histórico | 8.59% | 37.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALDO CONTA ESCROW | Caixa e outros | Outros | 127,7% |
| 2 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,8% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 7,3% |
| 4 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −52,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSUR DATA ANALYTICS FIFM CP IE
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