Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.67% | -7.89% | +24.27% | +20.22% | +29.13% | +32.43% | +32.92% | +1700.69% |
| Retorno Anualizado | -0.90% | -60.88% | +24.27% | +9.65% | +8.89% | +7.27% | +5.86% | +12.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.21% | -4.02% | -5.79% | -6.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.78% | +7.81% | +7.96% | +6.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.28% | +0.52% | -1.83% | -2.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +168.96% Out/2002 | -27.35% Out/2014 | 54.9% 162 de 295 | 45.1% 133 de 295 |
| Anual | +184.70% 2002 | -26.29% 2014 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 3.16% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 6.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 84,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARTEIRA ATIVA II FIF AÇÕES - RL
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