Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 6,65% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,88% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,45% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 4,02% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 03/05/2027 |
| 1,42% | BCO CITIBANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 1,41% | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,81% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 11/06/2026 |
| 0,72% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,61% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,61% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,33% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,24% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,20% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,13% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,09% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,02% | VOLKSWAGEN DO BRASIL I… | Crédito privado | Letra Financeira | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÃCULOS AUTOMOTORES LTDA. | 30/11/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | CRI - 17/05/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | CRI - 16/10/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10/02/2034 |
| 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,00% | CRI - 15/09/2025 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | CRI - 22/11/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | BOA ESPERANÇA ENERGIA… | Crédito privado | CRA | BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 05/07/2028 |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/08/2025 |
| R$ 774.121.452,78Patrimônio líquido |
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