Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2035 |
| 10,53% | +0,89% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,72% | +0,59% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 03/05/2027 |
| 6,57% | +0,54% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,74% | +0,35% | BCO CITIBANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 3,68% | +0,30% | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,94% | −8,72% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,88% | +2,88% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,55% | +0,20% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 2,45% | −5,10% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,06% | +0,15% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +0,16% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 11/06/2026 |
| 1,76% | +0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 1,74% | +0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 1,68% | +0,14% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 1,62% | +0,17% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,59% | +0,13% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 1,48% | +1,48% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 18/11/2026 |
| 1,32% | +0,11% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 1,30% | −0,11% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | +0,09% | DEUTSCHE BANK SA - BAN… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 1,00% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,98% | +0,98% | BANCO AGIBANK S.A.Nova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2027 |
| 0,88% | +0,07% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,82% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,80% | +0,07% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,66% | +0,06% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,59% | +0,10% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,57% | +0,57% | BCO COOPERATIVO SICRED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/11/2028 |
| 0,57% | +0,57% | BCO COOPERATIVO SICRED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/11/2027 |
| 0,54% | +0,54% | BANCO SEGURO S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 28/01/2026 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,45% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,37% | −0,03% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,37% | −1,62% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,33% | +0,03% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,24% | +0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,02% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,17% | +0,17% | CRI - 15/07/2027Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 05/09/2029 |
| 0,16% | +0,16% | CRI - 25/02/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2030 |
| 0,15% | +0,15% | CRI - 15/07/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,14% | +0,14% | CRI - 15/12/2027Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | BCO GMAC SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,12% | +0,12% | CRI - 26/06/2028Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,10% | +0,10% | BCO VOLKSWAGEN SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,09% | +0,08% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,08% | +0,08% | CRI - 15/10/2032Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,07% | +0,07% | CRI - 19/12/2034Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | BCO RODOBENS S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/04/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO RANDON S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 21/01/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BCO COOPERATIVO SICRED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/03/2026 |
| 0,06% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO INTER SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/03/2028 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,02% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CRI - 17/05/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10/02/2034 |
| 0,00% | −0,01% | CRI - 16/10/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 15/10/2029Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CRI - 22/11/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,61% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BOA ESPERANÇA ENERGIA…Zerado | Crédito privado | CRA | BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 05/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| R$ 308.493.246,08Patrimônio líquido |
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