Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/12/2031 |
| 9,05% | +6,60% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 7,81% | −2,72% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,02% | −1,70% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 03/05/2027 |
| 4,87% | −1,70% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,79% | −0,95% | BCO CITIBANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 2,74% | −0,94% | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | −0,74% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | −0,73% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,91% | −0,64% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 1,54% | −0,52% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | −0,50% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 11/06/2026 |
| 1,32% | +1,32% | BCO NORDESTE BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 1,30% | −0,44% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 1,25% | −0,43% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 1,19% | −0,40% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 1,11% | −0,37% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 18/11/2026 |
| 0,99% | −0,33% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,88% | −0,30% | DEUTSCHE BANK SA - BAN… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,75% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,73% | −0,25% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2027 |
| 0,66% | −0,22% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,63% | +0,63% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,61% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,59% | −0,21% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,59% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,49% | −0,17% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,44% | −0,15% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,43% | −0,14% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/11/2028 |
| 0,43% | −0,14% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/11/2027 |
| 0,41% | −0,13% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 28/01/2026 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO STELLANTIS S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 0,36% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,27% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,24% | −0,09% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,14% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,20% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,18% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,18% | −0,06% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,15% | PARANA BCO SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,15% | −0,05% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,14% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,09% | −0,08% | CRI - 15/07/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,09% | −0,03% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,08% | −0,08% | CRI - 25/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,08% | −0,07% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2030 |
| 0,07% | −0,03% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,07% | −0,08% | CRI - 15/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,06% | −0,08% | CRI - 15/12/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,05% | −0,02% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/04/2028 |
| 0,05% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,05% | −0,02% | BANCO RANDON S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 21/01/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/03/2026 |
| 0,04% | −0,13% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 05/09/2029 |
| 0,04% | −0,06% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,04% | −0,08% | CRI - 26/06/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,03% | −0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/03/2028 |
| 0,02% | −0,06% | CRI - 15/10/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,02% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,06% | CRI - 19/12/2034 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,01% | −0,01% | CRI - 17/05/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 16/10/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,62% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −1,76% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −25,37% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,30% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10/02/2034 |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 15/10/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 22/11/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| R$ 418.479.031,51Patrimônio líquido |
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